Przejdź do głównej zawartości

Bilans finansowy oparty na kosztach

Moduł Bilans finansowy oparty na kosztach umożliwia analizę rentowności danej umowy poprzez zestawienie wartości podpisanej umowy z kosztami, które zostały poniesione na jej realizację.

UWAGA

Moduł Bilans finansowy oparty na kosztach działa wyłącznie w połączeniu z modułem Koszty.

Moduł Koszty

Dostęp​

Dostęp do funkcjonalności modułu można regulować poprzez przypisanie odpowiednich uprawnień:

Uprawnienia (Dowiedz się więcej o systemie ról i uprawnień)
  • Zarządzanie bilansem finansowym umowy
  • Podgląd bilansu finansowego umowy
  • Generowanie bilansu finansowego umowy do pliku XLSX

Zakładka „Koszty” w szczegółach umowy​

W szczegółach każdej umowy pojawi się nowa zakładka Koszty, która prezentuje:

  • Wartość podpisanej umowy brutto

  • Łączną wartość kosztów powiązanych z umową (dodanych jako faktury kosztowe)

  • Obliczony bilans finansowy (różnica pomiędzy wartością umowy a poniesionymi kosztami)

Zakładka umożliwia szybki wgląd w aktualną sytuację finansową danej umowy.

Zakładka "Koszty" w lewym menu​

Oprócz widoku kosztów w konkretnej umowie, w lewym menu CRM dostępna jest zakładka Koszty, zawierająca listę wszystkich faktur kosztowych wprowadzonych do systemu. Która zawiera dwie sekcje:

  1. Koszty ogólne

Sekcja "Koszty ogólne" umożliwia:

  • przegląd wszystkich kosztów zarejestrowanych w systemie,

  • dodawanie nowych kosztów za pomocą przycisku "Dodaj koszt" – po kliknięciu pojawia się okno umożliwiające uzupełnienie następujących informacji:

  • Filtrowanie kosztów według: Typu, Osoby, która dodała koszt, Miesiąca, Roku

  • Eksportowanie listy kosztów do pliku XLSX

  1. Wypłaty pracowników

Sekcja "Wypłaty pracowników" umożliwia rejestrowanie wypłat i składek ZUS pracowników. Dostępne funkcje:

  • dodawanie wypłaty za pomocą przycisku "Dodaj wypłatę" – po kliknięciu otwiera się formularz, w którym można uzupełnić:

  • filtrowanie wypłat według: pracownika, miesiąca, roku.

  • podsumowanie dla widocznych danych: całkowita wartość wypłat, całkowita wartość ZUS.

Eksport danych bilansowych​

Moduł umożliwia również eksportowanie bilansu finansowego do pliku w formacie XLSX bezpośrednio z poziomu szczegółów umowy – z uwzględnieniem wszystkich powiązanych kosztów.

Dodatkowo, podczas eksportu listy umów z zakładki „Umowy”, w wygenerowanym pliku Excel pojawi się nowa kolumna „Bilans”, prezentująca bilans finansowy przypisany do każdej umowy, co pozwala na szybkie porównanie rentowności projektów w zestawieniu zbiorczym.