Przejdź do głównej zawartości

Bilans finansowy

Moduł umożliwia kompleksową kontrolę finansów w ramach każdej umowy.

Dostęp​

Uprawnienia (Dowiedz się więcej o systemie ról i uprawnień)
  • Dostęp do widoku listy bilansu umów
  • Dostęp do widoku szczegółów
  • Dostęp do statystyk bilansu finansowego umowy
  • Usunięcie bilansu

Konfiguracja pozycji w kalkulatorze​

Aby pozycje z kalkulatora były automatycznie uwzględniane w bilansie finansowym, konieczne jest ich wcześniejsze zdefiniowanie w konfiguracji kalkulatora.

  1. W konfiguracji kalkulatora należy przejść do zakładki „Pozycje bilansu finansowego”.

  1. Poprzez przycisk „+ Dodaj koszt” możliwe jest dodanie nowej pozycji kosztowej.

  1. W oknie dodawania kosztu należy:

  • Wprowadzić nazwę kosztu,

  • Zaznaczyć elementy kalkulatora, które mają być przypisane do tej pozycji.

Dla każdego kosztu można zdefiniować wiele pozycji. Wszystkie z nich można w dowolnym momencie edytować lub usuwać.

UWAGA

Tylko te pozycje kalkulatora, które zostały przypisane do kosztów w konfiguracji, będą widoczne w zakładce Bilans w szczegółach umowy.

Zakładka „Bilans” w szczegółach umowy​

W szczegółach każdej umowy widoczna jest zakładka Bilans, w której prezentowane są dane finansowe dotyczące danej realizacji.

Zakładka zawiera:

  • Listę pozycji wcześniej zdefiniowanych w konfiguracji kalkulatora, wraz z informacją o cenie sprzedaży.

  • Możliwość ręcznego dodania pozycji za pomocą przycisku „+ Dodaj pozycję ręcznie”.

Ręczne dodawanie pozycji​

Po kliknięciu pojawia się okno do ręcznego dodawania pozycji, wymagane jest uzupełnienie następujących danych:

  • Nazwa kosztu – pole obowiązkowe,

  • Wartość – pole obowiązkowe,

  • Opis – pole opcjonalne.

Do każdej pozycji istnieje możliwość dodania załączników, np. faktur lub dokumentów potwierdzających poniesione koszty.

Zakładka "Bilans" w lewym menu​

W lewym menu dostępna jest ogólna zakładka Bilans, umożliwiająca przegląd wszystkich bilansów w systemie.

Funkcje dostępne w zakładce:

  • Lista wszystkich bilansów z podstawowymi informacjami.

  • Podgląd szczegółów bilansu poprzez przycisk „Zobacz”, który przekierowuje do widoku umowy.

  • Filtrowanie bilansów według wybranych kryteriów: Zespół, Typ umowy, Bilans ujemny