Przegląd rozliczeń
Moduł rozliczeń pozwala kontrolować należności z wynajmów, śledzić płatności i zarządzać fakturami.
Dostęp do rozliczeń
Przejdź do Wynajmy → Rozliczenia.
Widok główny
Lista rozliczeń
Tabela pokazuje zamówienia do rozliczenia:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Zamówienie | Numer i link |
| Klient | Nazwa klienta |
| Okres | Daty wynajmu |
| Wartość | Kwota do rozliczenia |
| Status | Do rozliczenia / Rozliczone / Opłacone |
| Faktura | Numer faktury (jeśli wystawiona) |
Podsumowanie
Na górze strony:
- Do rozliczenia - suma niezafakturowanych
- Rozliczone - suma wystawionych faktur
- Zaległe - po terminie płatności
Filtrowanie
Filtry szybkie
- Do rozliczenia - zamówienia bez faktury
- Rozliczone - z wystawioną fakturą
- Zaległe - po terminie płatności
- Opłacone - z potwierdzoną płatnością
Filtry zaawansowane
| Filtr | Opis |
|---|---|
| Klient | Konkretny klient |
| Okres | Zakres dat zamówień |
| Wartość | Przedział kwotowy |
| Handlowiec | Opiekun klienta |
Proces rozliczania
Krok 1: Wybierz zamówienia
- Na liście rozliczeń znajdź zamówienia do rozliczenia
- Zaznacz checkbox przy każdym
- Lub kliknij Zaznacz wszystkie
Krok 2: Weryfikacja
Przed rozliczeniem sprawdź:
- ✅ Wszystkie produkty odebrane
- ✅ Daty zgodne z faktycznym wynajmem
- ✅ Ceny prawidłowe
- ✅ Nie ma spornych pozycji
Krok 3: Generuj rozliczenie
- Kliknij Rozlicz wybrane
- System wyświetli podsumowanie
- Sprawdź kwoty
- Potwierdź
Szczegóły rozliczenia
Karta rozliczenia
Po kliknięciu w rozliczenie widzisz:
Sekcja zamówienia:
- Dane klienta
- Okres wynajmu
- Lista produktów
Sekcja finansowa:
- Pozycje do rozliczenia
- Ceny jednostkowe
- Ilości dni/jednostek
- Sumy
- VAT
Sekcja płatności:
- Status płatności
- Termin
- Historia płatności
Pozycje rozliczenia
| Pozycja | Źródło |
|---|---|
| Wynajem produktu | Automatycznie z zamówienia |
| Transport | Z opcji dodatkowych |
| Usługi | Z opcji dodatkowych |
| Obciążenia | Ręcznie dodane (uszkodzenia, braki) |
| Rabaty | Ręcznie dodane |
Korekty
Dodawanie pozycji
- Otwórz rozliczenie
- Kliknij Dodaj pozycję
- Wypełnij:
- Opis
- Ilość
- Cena
- VAT
- Zapisz
Modyfikacja pozycji
- Kliknij pozycję
- Edytuj wartości
- Zapisz z komentarzem
Usuwanie pozycji
- Kliknij ikonę usunięcia przy pozycji
- Potwierdź
- Pozycja oznaczona jako usunięta (widoczna w historii)
Naliczanie
Automatyczne naliczanie
System automatycznie nalicza:
- Dni wynajmu - od wydania do odbioru
- Cenę - według cennika produktu lub oferty
- Opcje dodatkowe - transport, usługi
Ręczne korekty
Możesz skorygować:
- Liczbę dni (np. niepełny dzień)
- Cenę (rabat indywidualny)
- Pozycje dodatkowe
Zatwierdzanie
Zatwierdzenie rozliczenia
- Sprawdź wszystkie pozycje
- Kliknij Zatwierdź do faktury
- Rozliczenie gotowe do wystawienia faktury
Status po zatwierdzeniu
- Rozliczenie zablokowane do edycji
- Można wygenerować fakturę
- Widoczne w raporcie należności
Grupowanie faktur
Kilka zamówień na jednej fakturze
- Zaznacz zamówienia tego samego klienta
- Kliknij Grupuj do faktury
- System połączy w jedno rozliczenie
Rozbijanie na faktury
Jedno zamówienie można rozbić:
- Otwórz rozliczenie
- Kliknij Rozdziel
- Określ które pozycje na którą fakturę
Historia rozliczenia
Logi zmian
Każda operacja jest zapisywana:
- Data i godzina
- Użytkownik
- Rodzaj zmiany
- Poprzednia i nowa wartość
Audyt
Przejdź do zakładki Historia aby zobaczyć pełny audit trail.
Eksport
Eksport listy
- Ustaw filtry
- Kliknij Eksportuj
- Wybierz format (CSV, Excel)
Raport rozliczeń
Szczegółowy raport w Raporty → Rozliczenia.
Dobre praktyki
Zalecenia
- Rozliczaj regularnie - najlepiej tygodniowo
- Weryfikuj przed zatwierdzeniem - błędy trudniej naprawić po fakturze
- Dokumentuj korekty - zawsze z komentarzem
- Grupuj faktury - dla stałych klientów wygodniejsze
- Monitoruj zaległości - reaguj szybko